casino283653652017年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、部门机构设置和所属单位情况。

三、2017年度部门主要工作任务及目标。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 casino283653652017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 casino283653652017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）履行宏观调控职责，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化及主体功能区建设的建议。拟订和执行市与区、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家、省有关财政、税收方针政策及法律法规，拟订实施全市财税发展战略、政策规划和改革方案。改革完善市对区财政管理体制，指导基层财政部门开展业务工作。

（三）负责财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的规范性文件起草工作，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定。

（四）承担市级各项财政收支管理的责任。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

（六）负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据、彩票市场和彩票资金。参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（七）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库市分库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

（八）负责各项市级财政专项资金的安排和监管，拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法。协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况。监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况，审核有关部门的财务决算。

（九）制定行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理制度。按规定管理市级行政事业单位国有资产，监管地方各类金融机构的财务、资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国（境）经费及非贸易外汇。监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十）研究提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策。审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作，依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

（十一）研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理。指导全市乡镇财政机构自身建设工作。

（十三）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，编制审核市级社会保障预决算草案，审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案。

（十四）执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策法规，防范财政风险。承担国外贷款管理有关工作。

（十五）会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十六）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计。

（十七）依法监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（十八）向政府举办的有关事业单位委派财务总监，对其资产运营和财务运作进行监督。

二、部门机构设置和所属单位情况

内设机构：casino28365365设18个内设机构（科级建制），即办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、债务与资源管理处、税政法制处、经济建设处、工贸发展处、金融处（挂“市利用国外贷款工作办公室”牌子）、行政政法处（行政服务处与其合署办公）、教科文处、社会保障处、农业处、绩效管理处、基层管理处、会计处、监督检查处、人事教育处，另按规定设立纪检监察机构、机关党委。

下属单位：镇江市财政信息（计算）中心、镇江市财政投资评审中心、镇江市财政服务中心、镇江市财会干部学校、镇江市住房公积金管理中心及其下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部。casino28365365总编制为221人（其中：行政人员133人，全额拨款事业人员88人），在职人数191人（其中：行政人员118人；全额拨款事业人员73人）。

三、2017年度部门主要工作任务及目标

一、坚定不移围绕全年财政收支预算抓落实，保平衡。严格征管措施，加强组织调度，依法依规征收，全力打好收入组织攻坚战。科学有序安排各项支出，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出原则，调整优化支出结构，统筹盘活存量资金，严控“三公”经费等一般性支出，将有限的财力用在刀刃上。切实加快支出预算执行进度，层层落实支出责任，提升资金使用效益。

二、全力以赴支持实体经济发展，久久为功厚植财源。全力促进实体经济振兴，扩大稳定性税源，进一步放大财政贴息、风险补偿、资金扶持等政策效应，着力振兴实体经济。支持骨干企业和重点行业发展壮大，涵养规模税源，支持重大产业项目、特别是龙头型和基地型项目招引落户，有效拓展税源。支持企业加大技改投入、淘汰落后产能、加快转型升级，提升税收贡献度。全力支持创新经济发展，聚合发展新动力源。助推市深化科技体制改革和“聚力创新”六条政策落实落地，努力打造创新高地。支持“金山英才计划”实施，吸引高水平创业项目和创新创业领军人才落户镇江。全力助推低碳循环经济发展，加快低碳能力建设向低碳新经济转变，立足特色发展战略路径，积极争取中央、省对我市国家生态文明先行示范区建设和生态文明建设综合改革的政策支持，强化主体功能区建设，大力培育低碳产业，促进经济社会可持续发展。严格落实减税降费财政政策，深化简政放权、激发市场活力，努力营造有利于大众创业、万众创新的财税环境。

三、千方百计增强保障能力，提升人民群众的获得感。加快完善各类托底保障政策，加强社会保障体系建设，加大城乡低保对象、低收入群体、弱势群体的困难救助力度。推动农业供给侧结构性改革取得实效，完善强农惠农富农政策，积极发挥财政政策功能和农业风险补偿基金杠杆作用，建立完善农业多元化投入机制。打好精准扶贫、精准脱贫攻坚战，集中财力精准投放，巩固提升“百村万户双达标”行动成果，落实好“百村万户达新标”行动等各项扶贫资金。支持发展各项社会事业，在促进就业创业、实施基本公共卫生服务均等化、推动教育现代化建设、加快公共文化体育设施建设、完善住房保障制度等各项社会事业建设方面发挥更加积极有效的财政支持引导作用。

四、积极稳妥推进财政改革，不断完善公共财政体系建设。完善全口径预算管理体系，推进“四本预算”统筹、统编、统批、统管。继续加大政府性基金预算与一般公共预算、财政存量资金与预算安排的统筹力度。加快转变财政资金使用方式。推动资金改基金，无偿变有偿。建立健全基金运作制度架构，加快推动新兴产业投资引导基金实体化运作，切实发挥基金投资引导、放大效应。加大财政金融融合力度，整合“周转贷”、“经信贷”等产业发展资金池，支持完善多层次资本市场，撬动更多金融资源进入经济社会发展的重点产业和关键领域。深化国库集中支付电子化管理改革，推行授权支付、财政专户拨款电子化，加强库款统计分析和形势预判，建立健全盘活财政存量资金的长效机制，减少资金沉淀和固化。推进政府购买服务，扩大政府购买服务范围和规模，提高公共服务供给水平和效率，强化采购预算管理，坚持无预算不采购。扩大绩效管理结果运用，建立健全绩效评价结果专报、反馈、整改机制，充分发挥绩效管理对财政工作的促进作用。有序有效推进PPP模式。会同相关职能部门建立完善PPP项目遴选机制和动态管理机制，继续抓好部、省、市试点示范项目的实施和推进工作，严格按照流程规范操作。深化财政预决算公开，进一步扩大预决算公开范围、细化公开项目，从公开主体、责任、内容、方式和时间以及监督管理职责着手，严格落实预决算公开各项规定，确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。健全“营改增”后财税征管体系，强化综合治税平台功能，落实重大项目集中纳税机制，抓好零散税收、流动税源以及跨地区建安企业税收的有效征管。推行中小税种精细化管理，确定税源，摸清家底，不断壮大地方收入规模。加强与税务部门之间的沟通协作，进一步完善委托代征机制，确保各项收入及时足额缴库。

五、坚持不懈严格财政管理，防范和化解财政运行风险。继续深化法治财政标准化体系建设，坚持用法治理念和法治思维加强财政管理，推进行政审批制度改革，深化权力清单和责任清单制度建设，将财政运行全过程纳入法治化轨道。建立健全内控体系，聚焦预算编制、预算执行、财政监督等重要关键点和风险点，健全岗位责任制和业务流程管控机制，实现财政内部控制的信息化、程序化和常态化，有效防范财政业务风险。加大对各级各类财政资金的有效监管。严肃财经纪律执行，不断夯实财政财务管理基础，建立完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的动态监控体系。进一步加强财政转移支付资金管理，严格资金的分配、下达、使用和监督。加速推进财政信息一体化建设，继续完善、优化财政信息一体化平台系统功能，按照“数据大集中，业务一体化”的原则，规范业务流程，全面实现财政信息基础数据的共享互通。强化数据资源整合与应用，有序推进财政“大数据”管理，为财政运行机制、内控制度监控、财政改革发展、财政科学决策提供充分的信息和依据。强化政府债务管理，按照“管总量、降成本、调结构、不出险”的原则，完善制度，加强管控，严守不发生区域性债务风险底线。完善应急预案，提高应对和处置本地区债务风险事件的能力。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据预算法和镇江市政府相关文件政策，人员经费按规定编制，公用经费按定额标准编制，项目经费按单位财力情况和事业发展要求编制。

 

第二部分　casino283653652017年度部门预算表

（具体公开表格详见附件）

 

 

第三部分 casino283653652017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

casino283653652017年度收入、支出预算总计7120万元，与上年相比收、支预算总计各增加1633.39万元，增长22.9%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公休假补贴等。其中：

（一）收入预算总计7120万元。包括：

1． 预算资金收入预算7120万元，与上年相比增加1633.39万元，增长22.9%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公休假补贴等。

2．非税资金收入预算0万元。

3．转移性收入预算总计0万元。

4．上年结余、结转收入预算数为0万元。

（二）支出预算总计7120万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出6806万元，主要用于市财政局行政机关及事业单位保障机构运转、开展财政管理活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出中包括财政监督检查、国库集中支付运行、部门预决算“三公”公开工作、非税资产管理专项、金财工程建设维护、绩效考评专项、综合治税征管体系建设、法治财政建设及宣传、会计人员续继教育、财政报表票据印刷等支出。与上年相比增加1610.26万元，增长23.66%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公休假补贴等。

2．住房保障（类）支出 314 万元。主要原因用于市财政局行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

此外，基本支出预算数为4206万元。与上年相比增加895.93万元，增长21.3%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公休假补贴等。

项目支出预算数为2914万元。与上年相比增加737.46万元，增长25.3%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部等。

二、收入预算情况说明　　　　　　　　 

casino28365365本年收入预算合计7120万元，其中：

预算资金收入7120万元，占100%；

非税资金收入0万元；

转移性收入0万元；

上年结余、结转收入0万元；

三、支出预算情况说明

casino28365365本年支出预算合计7120万元，其中：

基本支出4206万元，占59%；

项目支出2914万元，占41%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

casino283653652017年度财政拨款收、支总预算7120万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1633.39万元，增长22.9 %。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公休假补贴等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

casino283653652017年财政拨款预算支出7120万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1633.39万元，增长22.9%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公休假补贴等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）行政运行（项）支出2773万元，与上年相比增加379.62万元，增长13.7%。主要原因是增人增资、公休假补贴、公用经费增加等。

2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出988万元，与上年相比减少47万元，减少4.8%。主要原因是缩减项目。

3．财政事务（款）事业运行（项）支出1397万元，与上年相比增加82.18万元，增长5.9%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公用经费增加等。

4．财政事务（款）其他财政事务（项）支出1648万元，与上年相比增加1195.46万元，增长72.5%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部等。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出221万元，与上年相比增加16.36万元，增长7.4%。主要原因是政策性调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出93万元，与上年相比增加6.77万元，增长7.3%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

casino283653652017年度财政拨款基本支出预算4206万元，其中：

（一）人员经费3815万元。主要包括：基本工资584万元、津贴补贴1129万元、其他社会保障缴费475万元、其他工资福利支出715万元、离休费48万元、退休费499万元、生活补助2万元、医疗费33万元、奖励金6万元、住房公积金221万元、提租补贴94万元、其他对个人和家庭的补助支出9万元。

（二）公用经费391万元。主要包括：办公费111万元、印刷费2万元、咨询费5万元、邮电费7万元、物业管理费10万元、差旅费40万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费5万元、租赁费3万元、会议费9万元、培训费6万元、公务接待费15万元、劳务费5万元、工会经费20万元、福利费6万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出125万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

casino283653652017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

casino283653652017年一般公共预算财政拨款支出预算7120万元，与上年相比增加1633.39万元，增长22.9%。主要原因是增加镇江市住房公积金管理中心下属单位镇江市住房公积金管理中心城区客户服务部、增人增资、公休假补贴等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

casino283653652017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4206万元，其中：

（一）人员经费3815万元。主要包括：基本工资584万元、津贴补贴1129万元、其他社会保障缴费475万元、其他工资福利支出715万元、离休费48万元、退休费499万元、生活补助2万元、医疗费33万元、奖励金6万元、住房公积金221万元、提租补贴94万元、其他对个人和家庭的补助支出9万元。

（二）公用经费391万元。主要包括：办公费111万元、印刷费2万元、咨询费5万元、邮电费7万元、物业管理费10万元、差旅费40万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费5万元、租赁费3万元、会议费9万元、培训费6万元、公务接待费15万元、劳务费5万元、工会经费20万元、福利费6万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出125万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出273.8万元，比上年增加8.91万元，增长3.25 %。主要原因是：公用经费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

casino283653652017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的13.5%；公务用车购置及运行费支出17万元，占“三公”经费的46%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的40.5 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是以前统一申报，现由单位自行申报。

2．公务用车购置及运行费预算支出17万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出17万元，本年数小于上年预算数的主要原因是车辆改革。

3．公务接待费预算支出15万元，本年数小于上年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩行政经费支出。

casino283653652017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，大力压缩行政经费支出。

casino283653652017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，大力压缩行政经费支出。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017年度政府采购预算总额873.23万元，其中：政府采购货物支出819.15万元、政府采购服务支出54.08万元。

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、非税资金：包括财政专户核拨的非税收入和其他收入。

五、转移性收入：包括上级补助收入、附属单位上缴收入。

六、上年结转和结余资金：包括纳入预算管理的收费、办案补助和其他等结余结转资金。

七、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

八、项目支出：包括编入部门预算和政府性专项资金的单位民生、发展、购置、工程修缮项目支出安排数等。

九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：casino283653652017年部门预算表.pdf